Новосибирский государственный технический университет

Ежемесячный информационный бюллетень Издается с января 1992 г.
Архив выпусков бюллетеня "НГТУ Информ": сентябрь 2011 г. – декабрь 2015 г.

Исполнение консолидированного бюджета НГТУ за 2011 ГОД и план на 2012 ГОД

Фотограф В. В. Невидимов

1. Доходы 2011 года
2. Расходы 2011 года
3. Планируемые доходы 2012 года
4. Планируемые расходы 2012 года
5. Планируемый централизованный бюджет
6. Итоговый баланс доходов и расходов

1. Доходы 2011 года
Общие показатели доходной части консолидированного бюджета в 2011 году (2 052,6 млн руб. при плане 1 801,4 млн руб.) выросли на 15,8% по отношению к показателям 2010 года (1 772,2 млн руб.).
Прирост доходов стал возможным благодаря дополнительному финансированию из средств федерального бюджета премии по итогам года, дополнительной стипендии, выигранным грантам, увеличению заработной платы, получению дополнительно 15 млн рублей на строительство корпуса и т. д.
Структура доходной части консолидированного бюджета в 2011 году представлена в таблице 1.
тт1.jpg

 
Доходы бюджета по разделу «Наука» в 2011 году увеличились на 59% и составили 358,3 млн рублей (в 2010 г. — 225,23 млн руб.).
В составе собственных доходов университета доля контрактного обучения продолжает уменьшаться (в 2011 году она составила 49%). Структура доходов университета должна изменяться: превалировать должны объемы средств, вырученных от научной работы и переподготовки кадров.
Динамика доходов за контрактное обучение (в процентах к предыдущему году):
2005 г. — + 20%
2007 г. — + 13%
2009 г. — -1,5%
2011 г. — -3% (- 14,5 млн руб.).
Беспокоит то, что по сравнению с предыдущим годом на 1,4% уменьшились доходы хозрасчетных образовательных центров НГТУ. Необходимо обратить внимание на функциональность этих подразделений университета.

2. Расходы 2011 года
На 1 января 2011 года переходящий остаток средств на расчетном счете НГТУ был 104,9 млн рублей, на 1 января 2012 года — 78,5 млн рублей. Структура переходящего остатка на 1 января 2012 года (внебюджетные средства) складывается из внебюджетного фонда оплаты труда (ФОТ) сотрудников НГТУ с начислениями на зарплату за январь и февраль 2011 года — 50,1 млн рублей и переходящих внебюджетных средств по материально-технической базе — 28,4 млн рублей, всего — 78,5 млн рублей.
Общая структура расходов в 2011 году отражена в таблице 2.

тт2.jpg

В 2011 году расходы университета капитального характера (ремонт, строительство, приобретение оборудования) в общей сумме хозяйственных расходов составили 50,3%. Основные инвестиции были направлены на следующие объекты:
1. Создание наноцентра — 52,8 млн рублей.
2. Строительство нового корпуса — 67,2 млн рублей.
3. Ремонт по договорам с юридическими лицами и своими силами (без ФОТ и ЕСН) — 75,9 млн рублей.
4. Приобретение оборудования — 126,6 млн рублей.
5. Развитие объектов инновационной инфраструктуры — 50 млн рублей.
Расходы на текущую деятельность и развитие университета по источникам 2011 года распределились следующим образом:
• собственные средства — 58%;
• федеральный бюджет — 42% (без ФОТ, ЕСН, выплат студентам).
Расходы НГТУ по оплате труда в 2011 году представлены в таблице 3.

тт3.jpg

Динамика роста средней заработной платы в целом по НГТУ (без филиалов; в процентах к предыдущему году):
2007 г. — 15,156 тыс. руб. (10,3%);
2008 г. — 17,440 тыс. руб. (15,1%);
2009 г. — 19,320 тыс. руб. (10,8%);
2010 г. — 19,800 тыс. руб. (2,5%);
2011 г. — 21,980 тыс. руб. (11%).
При этом средняя зарплата преподавательского состава университета из всех источников (основная деятельность, внебюджетная деятельность, гранты, хоздоговоры) в 2011 году составила 27,6 тыс. рублей.

3. Планируемые доходы 2012 года
Финансирование из средств федерального бюджета в 2012 году по разделу «Образование» увеличилось по сравнению с 2011 годом на 9,6%.
Основные изменения в финансировании из федерального бюджета:
• образовательная деятельность финансируется в форме субсидии, объем которой определяется госзаданием;
• стипендия студентам, стипендия и доплата за литературу аспирантам и докторантам финансируются отдельно в форме целевых субсидий;
• на отдельный счет в казначействе поступают средства для студентов-сирот в форме публичных обязательств федерального бюджета;
• отдельно в форме целевых инвестиций поступают средства на строительство нового учебного корпуса.
Основные источники собственных доходов НГТУ в 2012 году представлены в таблице 4.

тт4.jpg

Общий прогноз доходов НГТУ в 2012 году:
• средства федерального бюджета по всем видам деятельности (образование, наука, строительство, программа стратегического развития «Инженерные и научные кадры для инновационной экономики») — 1 292 млн рублей (в 2011 году — 1 178,4 млн рублей);
• собственные доходы за счет всех источников, включая доходы филиалов — 853,3 млн рублей (в 2011 году — 871,9).
Прогнозируемый доход факультетов НГТУ от контрактного обучения на 2012 год представлен в таблице 5.

тт5.jpg

Итого в 2012 году общий объем доходов университета планируется в размере 2 145,3 млн рублей (в 2011 году — 2 052,6 млн рублей).
Ожидаемый рост доходов в 2012 году к факту 2011 года за счет всех источников составляет 5,4%.
При этом очень важны следующие изменения:
1. В действующем с 1 ян­­ва­ря 2012 года законодательстве средства федерального бюджета и собственные доходы университета трактуются как общий фонд денежных средств для выполнения госзадания.
2. Планируемый объем этого фонда на 2012 год, а также на перспективу 2013 и 2014 годов по доходам и расходам университет представляет в плане финансово-хозяйственной деятельности, который утверждает учредитель — Министерство образования и науки Российской Федерации.

4. Планируемые расходы 2012 года
В 2012 году расходы университета запланированы в объеме 2 157,4 млн рублей. Остаток средств на расчетном счете НГТУ на 1 января 2013 года планируется в размере 66,4 млн рублей.
Общая структура запланированных на 2012 год расходов университета представлена в таблице 6.

тт6.jpg

Основные задачи регулирования расходов НГТУ в 2012 году отражены в таблице 7.

тт7.jpg


5. Планируемый централизованный бюджет 2012 года
Запланированные на 2012 год текущие расходы НГТУ за счет средств централизованного фонда представлены в таблице 8.

тт8.jpg

На социальную поддержку и стипендии студентов из средств централизованного фонда в 2012 году планируется израсходовать 209,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 208,5 млн рублей и за счет собственных средств — 1 млн рублей.
План фонда оплаты труда из средств централизованного фонда в 2012 году — 670 млн рублей (без учета ЕСН), в том числе:
• основная деятельность (профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, деканаты, терминальные классы) — 428 млн рублей;
• обслуживание (все категории сотрудников) — 242 млн рублей.
Централизованные инвестиции в 2012 году в размере 99 млн рублей планируется распределить следующим образом:
• завершение строительства нового учебного корпуса — 63 млн рублей;
• проект 2-й очереди строительства библиотеки и столовой — 8 млн рублей;
• монтаж четырех лифтов (в новом корпусе) — 12 млн рублей;
• монтаж пожарной сигнализации в общежитиях и учебных корпусах — 16 млн рублей.
Запланированная на 2012 год общая структура расходов НГТУ, регулируемых администрацией, представлена в таблице 9.

тт9.jpg


6. Итоговый баланс
доходов и расходов
Консолидированный бюджет НГТУ 2011 года представлен в таблице 10.

тт10.jpg

Запланированный на 2012 год консолидированный бюджет НГТУ представлен в таблице 11.

тт11.jpg

Тезисы доклада ректора НГТУ профессора Н. В. Пустового

Выпуск № 3 (216); 27 марта 2012 г.