Новосибирский государственный технический университет

Ежемесячный информационный бюллетень Издается с января 1992 г.
Архив выпусков бюллетеня "НГТУ Информ": сентябрь 2011 г. – декабрь 2015 г.

Исполнение консолидированного бюджета НГТУ за 2012 год и план на 2013 год

1. Доходы 2012 года.
2. Расходы 2012 года.
3. Планируемые доходы 2013 года.
4. Планируемые расходы 2013 года.
5. Планируемый централизованный бюджет 2013 года.
6. Итоговый баланс доходов и расходов.

1. Доходы 2012 года
1.1. Общие показатели доходной части консолидированного бюджета в 2012 году (2 273,0 млн рублей при плане 2 145,3 млн рублей) выросли на 10,7% по отношению к показателям 2011 года (2 052,6 млн рублей).
Прирост доходов стал возможным благодаря гранту по реализации Программы стратегического развития университета, участию в стипендиальных проектах по ведущим направлениям и т. д.
Структура доходной части консолидированного бюджета в 2012 году представлена в таблице 1.
т1.gif
Доходы бюджета по разделу «Наука» (научные исследования и инвестиции) в 2012 году увеличились на 7,6% и составили 385,5 млн рублей (в 2011 г. — 358,3 млн рублей).
Структура и состав источников научной работы и инвестиций в 2012 году представлены в таблице 2.
т2.gif
1.2. В составе собственных доходов университета (без научной работы) доля контрактного обучения в 2012 году составила 63,7%.
Динамика доходов за контрактное обучение (в процентах к предыдущему году):
2005 г. — + 20%
2007 г. — + 13%
2009 г. — - 1,5%
2011 г. — - 3% (- 14,5 млн рублей)
2012 г. — + 5% (+ 19 млн рублей).
Прирост доходов хозрасчетных образовательных центров (в процентах к предыдущему году):
2005 г. — +10%
2007 г. — +4%
2009 г. — +0,5%
2011 г. — -1,4%
2012 г. — +5%

2. Расходы 2012 года
2.1. На 1 января 2012 года остаток средств на расчетном счете НГТУ был 72,6 млн рублей (из них 70,7 млн рублей — на расчетном счете НГТУ, 1,9 млн рублей — средства на расчетном счете филиалов (84%). Итоговый баланс 2012 года отражен в таблице 3.
т3.gif
2.2. Структура переходящего остатка на 1 января 2013 года (внебюджетные средства) складывается из внебюджетного фонда оплаты труда (ФОТ) сотрудников НГТУ с начислениями на зарплату за январь и февраль 2013 года — 93,5 млн рублей и переходящих внебюджетных средств по материально-технической базе — 71,2 млн рублей, всего — 164,7 млн рублей.
Общая структура расходов в 2012 году представлена в таблице 4.
т4.gif
2.3. В 2012 году расходы университета капитального характера (ремонт, строительство, приобретение оборудования) в общей сумме текущих расходов составили 41%.
Основные инвестиции были направлены на следующие объекты:
1. Строительство нового корпуса — 65 млн рублей.
2. Приобретение оборудования и комплектующих — 110 млн рублей, из следующих источников:
— средства по Программе стратегического развития университета — 41 млн рублей;
— средства по программе развития инновационной инфраструктуры — 23,9 млн рублей;
— средства подразделений — 10,2 млн рублей;
— централизованные средства — 35 млн рублей.
3. Ремонт по договорам с юридическими лицами и собственными силами — 108 млн рублей.
Всего — 283 млн рублей.
2.4. Расходы на текущую деятельность и развитие университета по источникам 2012 года распределились следующим образом:
• субсидии на госзадания (федеральный бюджет) — 21%
• целевая субсидия на строительство — 24,8%
• Программа стратегического развития университета — 19,4%
• целевые средства на развитие инновационной инфраструктуры — 9,1%
• собственные средства — 25,7%.
2.5. Расходы НГТУ по оплате труда в 2012 году представлены в таблице 5.
т5.gif
Динамика роста средней заработной платы в целом по НГТУ (без филиалов; в процентах к предыдущему году):
2006 г. — 13,740 тыс. руб.
2007 г. — 15,156 тыс. руб. (+10,3%)
2008 г. — 17,440 тыс. руб. (+15,1%)
2009 г. — 19,320 тыс. руб. (+10,8%)
2010 г. — 19,800 тыс. руб. (+2,5%)
2011 г. — 21,980 тыс. руб. (+11%)
2012 г. — 23,740 тыс. руб. без целевых грантов и ПСР (+8%).
При этом средняя зарплата преподавательского состава университета (включая преподавателей ИСР) из всех источников (основная деятельность, внебюджетная деятельность, гранты, хоздоговоры) в 2012 году составила 34,4 тыс. рублей.

3. Планируемые доходы 2013 года
3.1. Основные изменения в финансировании из федерального бюджета: госзаказ формируется исходя из фактической численности студентов, образовательная деятельность финансируется в форме субсидии, объем которой определяется госзаданием.
Стипендия студентам, стипендия и доплата за литературу аспирантам и докторантам финансируются отдельно в форме целевых субсидий.
На отдельный счет в казначействе поступают средства для студентов-сирот в форме публичных обязательств федерального бюджета.
Отдельно в форме целевых инвестиций поступают средства на строительство нового учебного корпуса.
3.2. Основные источники собственных доходов НГТУ в 2013 году представлены в таблице 6.
т6.gif
3.3. Общий прогноз доходов НГТУ в 2013 году:
• средства федерального бюджета по всем видам деятельности (образование, наука, строительство, Программа стратегического развития «Инженерные и научные кадры для инновационной экономики» и др.) — 1 246 млн рублей (в 2012 году — 1 404,6 млн рублей);
• собственные доходы за счет всех источников, включая доходы филиалов, — 873,3 млн рублей (в 2012 году — 868,4 млн рублей).
Всего: 2 119,3 млн рублей (в 2012 году — 2 273 млн рублей).
Для хозяйственной деятельности университета очень важны следующие изменения:
1. Средства федерального бюджета и собственные доходы университета в действующем с 1 января 2013 года законодательстве трактуются как общий фонд денежных средств для выполнения госзадания.
2. Объем по доходам и расходам этого фонда на 2013 год, а также на перспективу 2014–2015 годов университет представляет в плане финансово-хозяйственной деятельности, который утверждает учредитель.

4. Планируемые расходы 2013 года
4.1. В 2013 году расходы университета запланированы в объеме 2 158,4 млн рублей. Остаток средств на расчетном счете НГТУ на 1 января 2014 года по плану составляет 130,6 млн рублей.
Сводный баланс НГТУ 2013 года (план) представлен в таблице 7.
т7.gif
4.2. Общая структура расходов НГТУ в 2013 году представлена в таблице 8.
т8.gif
4.3. Основные задачи регулирования расходов НГТУ в 2013 году отражены в таблице 9.
т9.gif
5. Планируемый централизованный бюджет 2013 года
5.1. Запланированные на 2013 год текущие расходы НГТУ за счет средств централизованного фонда представлены в таблице 10.
т10.gif
2.2. На социальную поддержку и стипендии студентов из средств централизованного фонда в 2013 году планируется израсходовать 221,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 220,3 млн рублей и за счет собственных средств — 1 млн рублей.
2.3. Централизованные инвестиции (без ПСР) в 2013 году в размере 71,9 млн рублей планируется распределить следующим образом:
• строительство нового учебного корпуса (аренда, госбюджет) — 61,5 млн рублей;
• проект 2-й очереди строительства библиотеки и столовой — 9,9 млн рублей;
• оснащение нового корпуса — 0 млн рублей;
• монтаж пожарной сигнализации — 0,5 млн рублей.
2.4. План фонда оплаты труда, регулируемого администрацией, в 2013 году — 609 млн рублей, в том числе: основная деятельность (профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, деканаты, терминальные классы) — 384 млн рублей; обслуживание (все категории сотрудников) — 225 млн рублей.
2.5. Запланированная на 2013 год общая структура расходов НГТУ, регулируемых администрацией, представлена в таблице 11.
т11.gif
6. Итоговый баланс доходов и расходов
Запланированный на 2013 год консолидированный бюджет НГТУ представлен в таблице 12.
т12.gif
Тезисы доклада ректора НГТУ профессора Н. В. Пустового

Выпуск №3 (230); 27 марта 2013 г.