Новосибирский государственный технический университет

Ежемесячный информационный бюллетень Издается с января 1992 г.
Архив выпусков бюллетеня "НГТУ Информ": сентябрь 2011 г. – декабрь 2015 г.

Исполнение консолидированного бюджета НГТУ за 2013 год и план на 2014 год

1. Доходы 2013 года.
2. Расходы 2013 года.
3. Планируемые доходы 2014 года.
4. Планируемые расходы 2014 года.
5. Планируемый централизованный бюджет 2014 года.
6. Итоговый баланс доходов и расходов.

1. Доходы 2013 года
1.1. Общие показатели доходной части консолидированного бюджета в 2013 году (2 066,2 млн рублей при плане 2 119,3 млн рублей), т. е. — 9,1  % по отношению к показателям 2012 года (2 273,0 млн рублей). 
Структура доходной части консолидированного бюджета в 2013 году представлена в таблице 1.
т1.gif
1.2. Доходы бюджета по разделу «Наука» (научные исследования и инвестиции) в 2013 году составили 248,6 млн рублей (в 2012 г. — 329,7 млн рублей). 
Структура и состав источников научной работы и инвестиций в 2013 году представлены в таблице 2.
т2.gif
1.3. В составе собственных доходов университета (без научной работы) доля контрактного обучения в 2013 году составила 62,8  %.
Динамика доходов за контрактное обучение (в процентах к предыдущему году): 
2005 г. — + 20  %
2007 г. — + 13  %
2009 г. — - 1,5  %
2011 г. — - 3  % 
(- 14,5 млн рублей) 
2012 г. — + 5  %
2013 г. — + 2  %
Динамика доходов хозрасчетных образовательных центров (в процентах к предыдущему году): 
2005 г. — +10  %
2007 г. — +4  %
2009 г. — +0,5  %
2011 г. — -1,4  %
2012 г. — +5  %
2013 г. — - 0,6  %

2. Расходы 2013 года
2.1. На 1 января 2013 года остаток средств на расчетном счете НГТУ был 164,7 млн рублей (из них 0,1 млн рублей — средства на расчетном счете филиалов (84  %). Итоговый баланс 2013 года отражен в таблице 3.
т3.gif
2.2. Структура переходящего остатка на 1 января 2014 года (внебюджетные средства) складывается из внебюджетного фонда оплаты труда (ФОТ) сотрудников НГТУ с начислениями на зарплату за январь и февраль 2013 года — 105 млн рублей и переходящих внебюджетных средств по материально-технической базе — 77,2 млн рублей, всего — 182,8 млн рублей.
Общая структура расходов в 2013 году представлена в таблице 4.
т4.gif
2.3. В 2013 году расходы университета капитального характера (ремонт, строительство, приобретение оборудования) в общей сумме текущих расходов составили 45  %.
Основные инвестиции были направлены на следующие объекты:
1. Строительство нового корпуса — 30,9 млн рублей.
2. Приобретение оборудования и комплектующих — 54,7 млн рублей, из следующих источников:
— средства по Программе стратегического развития университета — 50,4 млн рублей; 
— средства подразделений — 1,6 млн рублей; 
— централизованные средства — 2,7 млн рублей.
3. Ремонт по договорам с юридическими лицами и собственными силами — 98,9 млн рублей.
Всего — 184,5 млн рублей.
2.4. Расходы на текущую деятельность и развитие университета по источникам 2013 года распределились следующим образом:
• субсидии на госзадания (федеральный бюджет) — 54,8  %
• целевая субсидия на строительство — 0,7  %
• Программа стратегического развития университета — 4,9  %
• собственные средства — 39,6  %.
2.5. Расходы НГТУ по оплате труда в 2013 году представлены в таблице 5.
т5.gif
Динамика роста средней заработной платы в целом по НГТУ (без филиалов; в процентах к предыдущему году): 
2010 г. — 19 800 руб. (+2,5  %) 
2011 г. — 21 980 руб. (+11  %) 
2012 г. — 23 740 руб. без целевых грантов и ПСР (+8  %) 
2013 г. — 27 778 руб. без целевых грантов и ПСР (+17  %) 

3. Планируемые доходы 2014 года
3.1. Основные изменения в финансировании из федерального бюджета:
• образовательная деятельность финансируется в форме субсидии, объем которой определяется госзаданием (финансирование в этой части сократилось на 20 %); 
• стипендия студентам, стипендия аспирантам и докторантам финансируются отдельно в форме целевых субсидий; 
• на отдельный счет в казначействе поступают средства для студентов-сирот в форме публичных обязательств федерального бюджета; 
• отдельно в форме целевых инвестиций поступают средства на строительство.
3.2. Основные источники собственных доходов НГТУ в 2013 году представлены в таблице 6.
т6.gif
3.3. Общий прогноз доходов НГТУ в 2014 году:
• средства федерального бюджета по всем видам деятельности (образование, наука, строительство, Программа стратегического развития «Инженерные и научные кадры для инновационной экономики» и др.) — 1 155,4 млн рублей (в 2013 году — 1 206,4 млн рублей); 
• строительство — 135 млн рублей (в 2013 году — 30 млн рублей) 
• собственные доходы за счет всех источников, включая доходы филиалов, — 830 млн рублей (в 2013 году — 828,9 млн рублей). 
Всего: 2 120,4 млн рублей (в 2013 году — 2 066,2 млн рублей). 
Для хозяйственной деятельности университета очень важны следующие изменения:
1. В действующем с 1 января 2013 года законодательстве средства федерального бюджета и собственные доходы университета трактуются как общий фонд денежных средств для выполнения госзадания.
2. Планируемый объем этого фонда на 2013 год, а также на перспективу 2014—2015 гг. по доходам и расходам университет представляет в плане финансово-хозяйственной деятельности, который утверждает учредитель.

4. Планируемые расходы 2014 года
4.1. В 2014 году расходы университета запланированы в объеме 2 160 млн рублей. Остаток средств на расчетном счете НГТУ на 1 января 2014 года по плану составляет 182,8 млн рублей.
Сводный баланс НГТУ 2014 года (план) представлен в таблице 7.
т7.gif
4.2. Общая структура расходов НГТУ в 2014 году представлена в таблице 8.
т8.gif
4.3. Основные задачи регулирования расходов НГТУ в 2014 году отражены в таблице 9.
т9.gif
5. Планируемый централизованный бюджет 2014 года
5.1. Запланированные на 2014 год текущие расходы НГТУ за счет средств централизованного фонда представлены в таблице 10.
т10.gif
2.2. На социальную поддержку и стипендии студентов из средств централизованного фонда в 2014 году планируется израсходовать 207,9 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 206,9 млн рублей и за счет собственных средств — 1 млн рублей.
2.3. Централизованные инвестиции (без ПСР) в 2013 году в размере 145 млн рублей планируется распределить следующим образом:
• строительство нового учебного корпуса (аренда, госбюджет) — 135 млн рублей; 
• проект 2-й очереди строительства — 10 млн рублей; 
2.4. План фонда оплаты труда, регулируемого администрацией, в 2014 году — 640 млн рублей (без ЕСН), в том числе: основная деятельность (профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, деканаты, терминальные классы) — 410 млн рублей; обслуживание (все категории сотрудников) — 230 млн рублей.

6. Итоговый баланс доходов и расходов
Запланированный на 2014 год консолидированный бюджет НГТУ представлен в таблице 11.
т11.gif
Тезисы доклада ректора НГТУ профессора Н. В. Пустового

Выпуск № 3 (241); 27 марта 2014 г