Новосибирский государственный технический университет

Ежемесячный информационный бюллетень Издается с января 1992 г.
Архив выпусков бюллетеня "НГТУ Информ": сентябрь 2011 г. – декабрь 2015 г.

Исполнение консолидированного бюджета НГТУ за 2014 год и план на 2015 год

Тезисы доклада ректора НГТУ профессора Н. В. Пустового

1. Доходы 2014 года.
2. Расходы 2014 года.
3. Планируемые доходы 2015 года.
4. Планируемые расходы 2015 года.
5. Планируемый централизованный бюджет 2015 года.
6. Итоговый баланс доходов и расходов.
1. Доходы 2014 года
1.1. Общие показатели доходной части консолидированного бюджета в 2014 году
Общие показатели доходной части консолидированного бюджета в 2014 году (2 305,8 млн рублей при плане 2 120,4 млн рублей) выросли на 11,5 % по отношению к показателям 2013 года (2 066,2 млн рублей). 
Структура доходной части консолидированного бюджета в 2014 году представлена в таблице 1.
Таблица 1. Структура доходной части консолидированного бюджета НГТУ в 2014 году
Таб-1-стр.14.gif
1.2. Доходы бюджета в рамках научных исследований и инвестиций
Доходы бюджета в рамках научных исследований и инвестиций в 2014 году увеличились на 12 % и составили 278,1 млн рублей (в 2013 г. — 248,6 млн рублей). 
Структура и состав источников научной работы и инвестиций в 2014 году представлены в таблице 2.
Таблица 2. Структура и состав источников научной работы и инвестиций в 2014 году.
табл.2-стр.14.gif
1.3. Динамика доходов
В составе собственных доходов университета (без доходов от научной работы) доля контрактного обучения в 2014 году составила 62,0 %.
Динамика доходов за контрактное обучение (в процентах к предыдущему году): 
2005 г. ↗ + 20,0 % 
2007 г. ↗ + 13,0 %
2009 г. ↘ - 1, 5%
2011 г. ↘ - 3,0 % (– 14,5 млн руб.) 
2012 г. ↗ + 5,0 %
2013 г. ↗ + 2,0 %
2014 г. ↗ + 7,8 % 
Прирост доходов хозрасчетных образовательных центров (в процентах к предыдущему году): 
2005 г. ↗ + 10,0 %
2007 г. ↗ + 4,0 %
2009 г. ↗ + 0,5 % 
2011 г. ↘ - 1,4 % 
2012 г. ↗ + 5,0 %
2013 г. ↘ - 0,6 %
2014 г. ↘ - 1,8 %
2. Расходы 2014 года
2.1. Итоговый баланс 2014 года
На 1 января 2014 года остаток средств на расчетном счете НГТУ был 182,8 млн рублей. Итоговый баланс 2014 года отражен в таблице 3.
Таблица 3. Итоговый баланс 2014 года (млн.рублей)
Таб.3-стр14.gif
2.2. Структура переходящего остатка на 1 января 2015 года
Структура переходящего остатка на 1 января 2015 года складывается из внебюджетного фонда оплаты труда (ФОТ) сотрудников НГТУ с начислениями на зарплату за I квартал 2015 года — 135,2 млн рублей, переходящих внебюджетных средств по материально-технической базе — 97,8 млн рублей и социальной стипендии студентам 1–2 курсов — 49,9 млн рублей, всего — 282,9 млн рублей.
Общая структура расходов в 2014 году представлена в таблице 4.
Таблица 4. Общая структура расходов в НГТУ в 2014 году(за счет всех источников)
Таб4.-стр.15.gif
2.3. Расходы университета капитального характера в 2014 году
В 2014 году расходы университета капитального характера (ремонт, строительство, приобретение оборудования) в общей сумме текущих расходов составили 261,9 млн рублей.
Основные инвестиции были направлены на следующие объекты:
1. Строительство нового корпуса — 59,8 млн рублей.
2. Приобретение оборудования и комплектующих — 110,6 млн рублей, из следующих источников:
— средства по программе стратегического развития университета — 32,1 млн рублей; 
— средства подразделений — 10,4 млн рублей; 
— централизованные средства — 5,3 млн рублей; 
— программа «Доступная среда» — 62,8 млн рублей; 
3. Ремонт (в т. ч. МТБ факультетов) — 91,5 млн рублей.
2.4 Источники обеспечения расходов в 2014 г. (структура) 
Расходы на текущую деятельность и развитие университета по источникам 2014 года распределились следующим образом:
— Федеральный бюджет, в т. ч. — 55,7 %
• госзадание — 42,1 %; 
• строительство — 2,3 %; 
• стипендия и соцподдержка студентов — 11,3 %
— Собственные доходы — 29,8 %
— ФЦП, хоздоговоры, целевые гранты по науке — 7,2 %
— Программы, в т. ч. — 7,3 %
• программа «Доступная среда» — 2,7 %; 
• программа деятельности студенческих объединений   — 0,5 %; 
• гранты по переподготовке инженерных кадров — 0,2 %; 
• Программа стратегического развития — 3,9 %.
2.5. Расходы НГТУ по оплате труда в 2014 году
Расходы НГТУ по оплате труда в 2014 году показаны в таблице 5.
Таблица 5. Итоги по оплате труда в 2014 году
Таб5.стр.15.gif
2.6. Структура фонда оплаты труда в 2014 году
Структура фонда оплаты труда в 2014 году в процентах по источникам представлена в таблице 6.
Таблица 6. Структура фонда оплаты труда в 2014 голу в процентах по источникам
Таб6.-стр15.gif
Динамика роста средней заработной платы в целом по НГТУ:
2010 г. — 19,800 тыс. руб. (+2,5 %) 
2011 г. — 21,980 тыс. руб. (+11 %) 
2012 г. — 23,740 тыс. руб. без целевых грантов и ПСР (+8 %) 
2013 г. — 27,778 тыс. руб. без целевых грантов и ПСР (+17 %) 
2014 г. — 28,460 тыс. руб. без целевых грантов и ПСР (+2,4 %) 
31,290 тыс. руб. за счет всех источников (+12,6 %) 
3. Планируемые доходы 2015 года
3.1. Изменения в финансировании из федерального бюджета
— Образовательная деятельность финансируется в форме субсидии, объем которой определяется государственным заданием. Оно сократилось на 1,5 %
— Стипендия студентам, стипендия аспирантам и докторантам финансируются отдельно в форме целевых субсидий.
— На отдельный счет в казначействе поступают средства для студентов-сирот в форме публичных обязательств федерального бюджета.
— Отдельно в форме целевых инвестиций поступают средства на строительство.
3.2. Основные источники планируемых доходов НГТУ в 2015 году
Основные источники планируемых доходов НГТУ в 2015 году в сравнении с 2014 годом представлены в таблице 7.
Таблица 7. Основные планируемые источники доходов НГТУ в сравнении с 2014 г.
таб7.-стр15.gif
3.3. Общий прогноз доходов НГТУ в 2015 году
— Средства федерального бюджета по всем видам деятельности (образование (716 млн руб.), наука (62,1 млн руб.), стипендии (311,8 млн руб.), строительство (227,4 млн руб.) — 1 317,3 млн рублей
— Собственные доходы за счет всех источников — 876,2 млн рублей
Всего: 2 193,5 млн рублей.
4. Планируемые расходы 2015 года
4.1. Сводный баланс НГТУ 2015 года (план) 
В 2015 году расходы университета запланированы в объеме 2 270 млн рублей. Остаток средств на расчетном счете НГТУ на 1 января 2015 года составляет 230 млн рублей (без целевой социальной стипендии студентов 1–2 курса). 
Сводный баланс НГТУ 2015 года (план) представлен в таблице 8.
Таблица 8. Сводный баланс НГТУ. План 2015 г.(млн. рублей)
Таб8-стр.16.gif
4.2. Общая структура расходов НГТУ в 2015 году
Общая структура расходов НГТУ в 2015 году представлена в таблице 9.
Таблица 9.Общая структура расходов НГТУ в 2015 (млн. рублей)
Таб.9-стр.16.gif
4.3. Основные задачи регулирования расходов НГТУ в 2015 году и пути их решения
— Сохранение достигнутого уровня средней заработной платы по категориям сотрудников НГТУ
— Увеличение собственных доходов:
• проведение продуктивной приемной кампании; 
• научные и образовательные гранты; 
• предоставление льгот по оплате только за счет средств факультетов; 
• отмена льгот по отчислениям в ЦФ.
— Рациональное расходование средств, обеспечивающее функционирование университета:
• сокращение объемов ремонтных работ; 
• сокращение расходов на командировки, рекламу, хозяйственные нужды; 
• экономия коммунальных ресурсов; 
• закупка оборудования за счет федерального бюджета только в исключительных случаях.
— Оптимизация расходов в социальной сфере
— Совершенствование регламента закупок товаров, работ и услуг
• обоснование цены внеконкурсных закупок.
4.4. Расходы, регулируемые администрацией
Планируемые текущие расходы 2015 года за счет средств централизованного фонда представлены в таблице 10.
Таблица 10. Планируемые текущие расходы НГТУ в 2015 г. за счет централизованных средств
Таб.10-стр.16.gif
На социальную поддержку и стипендии студентов в 2015 году планируется израсходовать 312,8 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 311,8 млн рублей и за счет собственных средств — 1 млн рублей.
Централизованные инвестиции в 2015 году в размере 255,6 млн рублей планируется распределить следующим образом:
— строительство нового здания библиотеки (госбюджет) — 227,4 млн рублей; 
— софинансирование строительства — 28,2 млн рублей.
План фонда оплаты труда по всем категориям (без ЕСН), регулируемого администрацией, в 2015 году составляет 564 млн рублей. Остальные 47 % (493 млн руб.) формируются факультетами и подразделениями.
6. Итоговый баланс доходов и расходов
Запланированный на 2015 год консолидированный бюджет НГТУ представлен в таблице 11.
Таблица 11. Консолидированный бюджет. План 2015г. (млн. рублей)
Таб.11-стр16.gif

Выпуск № 3 (253) 25 марта 2015 г.